Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2004
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2004
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2004 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły zł 1 774 362,69 / plan zł 2 780 320,00 /.
W/w przychody to:
* dotacja budżetowa 1 030 000,00
* pozostałe przychody 744 362,69
Na pozostałe przychody składają się następujące składniki:
- przychody z dzierżawy - czynsze z kawiarni, 53 665,89
- wynajmy
- wpływy z usług - wpływy z imprez, 684 286,34
- wpisowe pracowni artystycznych i z sekcji kół zainteresowań,
- wpływy ze sprzedaży biletów w Kinie “Centrum”,
- różne przychody - wpłaty osób fizycznych, 854,64
- odsetki 5 555,82
W roku 2004 koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury związane z realizacją zadań statutowych za I półrocze ‘ 2004 wyniosły zł 1 526 342,94 /plan roczny zł 2 780 320,00/.
Na koszty roku 2004 składają się:
1/ koszty osobowe to: 623 056,13
· osobowy fundusz płac, 489 058,48
· bezosobowy fundusz płac, 6 558,20
· pochodne płac, 103 960,45
· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 23 479,00
2/ koszty rzeczowe wg. rodzajów; 899 828,22
· koszty związane z prowadzeniem zajęć w placówkach; 204 250,76
- zakup i szycie strojów dla grup działających w MOK
- zakupy do pracowni artystycznych,
- zakup pomocy do zajęć świetlicowych,
- koszty związane z obsługą filmu i widza /stanowią 52,5% przychodów ze sprzedaży biletów w Kinie “Centrum”/,
- koszty związane z prowadzeniem zajęć i kół zainteresowań
- prasa do świetlic dla młodzieży i dzieci,
· koszty związane z organizacją imprez; 252 107,98
- usługi artystyczne,
- ubezpieczenie imprez,
- ZAiKS,
- inne/reklama, foldery, zdjęcia, druk biletów wstępu/,
- zakupy związane z organizacją imprez,
· koszty związane z utrzymaniem MOK; 204 250,76
- media,
- czynsze,
- przeglądy p/poż,
- naprawy bieżące,
- wywóz nieczystości,
- przeglądy wentylacji,
- przeglądy węzła c.o.
- przeglądy systemu alarmowego,
- przeglądy aparatury nagłośnieniowej /w kinie/,
- przeglądy i pomiary elektryczne,
- przeglądy aparatów projekcyjnych,
· remonty 2 729,50
- malowanie sali w Domu Zdrojowym,
· pozostałe 52 072,60
- środki czystości i materiały biurowe,
- odzież ochronna dla pracowników,
- usługi telekomunikacyjne,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- podatek od nieruchomości,
- podróże służbowe,
- prowizja bankowa,
- podatek VAT nie do odliczenia .
- Załącznik Nr 1 przedstawia w ujęciu tabelarycznym plan i wykonanie, przychodów i kosztów za I półrocze 2004.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze | |||
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju | |||
Załącznik nr 1 | |||
L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
2004 | za I półrocze | ||
I | Przychody | 2 780 320,00 zł | 1 774 362,69 zł |
1. Dotacja budżetowa | 2 068 000,00 zł | 1 030 000,00 zł | |
2. Pozostałe przychody | 712 320,00 zł | 744 362,69 zł | |
II | Koszty ogółem | 2 740 320,00 zł | 1 522 884,35 zł |
w tym: | |||
1. Koszty osobowe | 1 292 047,00 zł | 623 056,13 zł | |
*wynagrodzenia | 1 045 869,00 zł | 495 616,68 zł | |
*pochodne od wynagrodzeń | 214 872,00 zł | 103 960,45 zł | |
*Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 306,00 zł | 23 479,00 zł | |
2. Koszty rzeczowe | 1 448 273,00 zł | 899 828,22 zł | |
*koszty związane z utrzymaniem MOK-u | 482 748,00 zł | 204 250,76 zł | |
*koszty związane z organizacją imprez | 492 732,00 zł | 252 107,98 zł | |
*koszty związane z prowadz. Zajęć w placów. | 364 293,00 zł | 388 667,38 zł | |
*remonty | 3 000,00 zł | 2 729,50 zł | |
*pozostałe | 105 500,00 zł | 52 072,60 zł | |
III | Amortyzacja | 162 000,00 zł | 86 291,33 zł |
IV | Etaty | 45,30 | 45,30 |