Rozliczenie dotacji budżetowej za okres od 01.07.2004 do 31.12.2004 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu Zdroju |
|
|
|
I. |
Otrzymana dotacja budżetowa |
|
1 038 000,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Koszty |
|
1 472 950,26 zł |
|
|
|
/wg stanu na dzień 31.12.2004 r/ |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. Koszty osobowe |
|
689 613,05 zł |
|
|
* |
Wynagrodzenia |
|
569 551,53 zł |
|
|
* |
Pochodne od płac |
|
112 234,52 zł |
|
|
* |
Odpisy na ZFŚS (100%) |
|
7 827,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Koszty rzeczowe |
|
783 337,21 zł |
|
|
* |
Wydatki związane z organizacja imprez |
|
240 624,02 zł |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
Usługi artystyczne |
|
|
|
|
|
Ubezpieczenie imprez masowych |
|
|
|
|
|
ZAIKS |
|
|
|
|
|
Nagrody pieniężne |
|
|
|
|
|
Inne (plakaty, druki, reklama/ |
|
|
|
|
|
Nagrody rzeczowe do imprez |
|
|
|
|
* |
Wydatki związane z utrzymaniem MOK |
|
205 661,27 zł |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
Energia elektryczna |
|
|
|
|
|
Energia cieplna |
|
|
|
|
|
Woda i ścieki |
|
|
|
|
|
Naprawy bieżące |
|
|
|
|
|
Gaz |
|
|
|
|
|
Przeglądy p-poż |
|
|
|
|
|
Wywóz nieczystości |
|
|
|
|
|
Czynsze |
|
|
|
|
* |
Remonty |
|
5 390,32 zł |
|
|
* |
Wydatki zwiazane z prowadzeniem zajęć w placówkach |
|
244 279,71 zł |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
Prasa do świetlic |
|
|
|
|
|
Zakup stroi dla grup działających w MOK |
|
|
|
|
|
Zakupy do pracowni artystycznych |
|
|
|
|
|
Pomoce do zajęć świetlicowych |
|
|
|
|
|
Szycie strojów dla zespołów |
|
|
|
|
|
Prowadzenie zajęć i kół zainteresowań |
|
|
|
|
|
Zwrot kosztów podróży JCT |
|
|
|
|
|
Koszty związane z obsługą filmu i widza |
|
|
|
|
|
Wyjazdy grup działających w MOK |
|
|
|
|
|
Usługi zwiazane z prowadzeniem Domu Zdrojowego |
|
|
|
|
|
Koszty związane z prowadzeniem Galerii Historii Miasta |
|
|
|
|
* |
Pozostałe koszty |
|
87 381,89 zł |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
Środki czystości i materiały biurowe |
|
|
|
|
|
Odzież ochronna dla pracowników |
|
|
|
|
|
Usługi telekomunikacyjne |
|
|
|
|
|
Badania okresowe pracowników |
|
|
|
|
|
Szkolenia pracowników |
|
|
|
|
|
Usługi transportowe |
|
|
|
|
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
|
|
|
Ubezpieczenie mienia komunalnego |
|
|
|
|
|
Prowizja bankowa |
|
|
|
|
|
Podróże służbowe |
|
|
|
|
|
Podatek VAT |
|
|
|
|
Różnica* |
- 434 950,26 zł |
|
|
|
|
|
|
|
* Różnica pomiedzy otrzymaną dotacją a poniesionymi kosztami w kwocie 434.950,26zł pokryta |
została z wypracowanych przychodów operacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury, które w 2004 roku |
wynoszą 1.150.777,49 zł (pozostałe przychody bez dotacji) |
|
|